Rebound de bonos del Tesoro de EE. UU., Análisis de tendencias a corto plazo de oro, plata, petróleo crudo y divisas el 18 de julio

Global Market Review

1. Condiciones del mercado europeo y estadounidense

Los tres índices de futuros principales aumentaron, los futuros de Dow aumentaron 0.08%, los futuros S&P 500 aumentaron 0.06%y NASDAQ Futures aumentaron 0.06%. Las acciones europeas generalmente aumentaron, el índice European Stock 50 aumentó un 0.37%, el índice Dax alemán aumentó un 0.5%, el índice FTSE 100 del Reino Unido aumentó un 0.33%y el índice CAC40 francés aumentó un 0.46%.

2. Interpretación de noticias del mercado

U.S. Los bonos del Tesoro se recuperaron. JPMorgan cree que los riesgos de Powell son persistentes.

U.S. El Tesoro Bonds recuperó parte del terreno perdido esta semana el viernes, mientras que el dólar cayó cuando se acercó el fin de semana. La semana pasada, las discusiones sobre la dirección de la política y el liderazgo de la Reserva Federal se han convertido en el foco de la atención del mercado. El rendimiento del Tesoro a 10 años cayó ligeramente a 4.45%, solo tres puntos básicos esta semana, y se espera que el rendimiento del Tesoro a 30 años caiga por debajo del 5% por primera vez desde el lunes. El índice Bloomberg Dollar cayó un 0.2% después de que un formulador de políticas de la Fed habló en un público que instó a una tasa de interés más baja a finales de este mes. Fue una semana turbulenta para los bonos del Tesoro de EE. UU. La especulación de que el presidente Donald Trump puede despedir al presidente de la Fed de la Fed, Jerome Powell, también ha perturbado el mercado ya que la presión inflacionaria continua llevó a los xmserving.comerciantes a reducir sus posibilidades de reducir la tasa en septiembre, con rendimientos de 30 años que aumentaron por encima del 5% por primera vez desde mayo.

Zelensky habló con Macron en una llamada telefónica para discutir cuestiones xmserving.como las necesidades de defensa ucraniana

Zelensky dijo en las redes sociales en la 18a hora local que tuvo una hora de llamada con el presidente francés Macron ese día. Ambas partes discutieron la situación en la línea del frente y de UcraniaPrioridad a las necesidades de defensa nacional. En el campo de la defensa aérea, las dos partes discutieron medidas específicas para fortalecer los sistemas de defensa aérea ucraniana, incluido el suministro de misiles a los sistemas de defensa aérea SAMP/T y financiar proyectos de intercepción de drones. Ucrania desarrollará nuevos planes con Francia y otros socios a nivel de defensa y ministros extranjeros. Zelensky mentioned that the two sides reached an agreement on the training of "Mage" fighter pilots, and France is ready to receive more pilots and increase the number of fighter jets used in training.

European natural gas futures will fall this week Traders evaluate the impact of the EU's latest sanctions plan on Russia

European natural gas prices will fall this week as temperatures are expected to drop for the rest of the month, and Los xmserving.comerciantes están evaluando el impacto del último plan de sanciones de la UE en Rusia. Se espera que los precios de los futuros de referencia caigan más del 3% al final de la semana, y los precios fluctúan el viernes después de que la UE aprobó un paquete de nuevas sanciones contra Rusia, incluido un techo revisado del precio del petróleo.

La ambición de la administración Trump de revertir décadas de declive en la industria naviera de EE. UU. Está en un estancamiento. Recientemente, las noticias de la "disolución" de la oficina de construcción naval bajo el Consejo de Seguridad Nacional (NSC), cuyo objetivo es revitalizar la industria de la construcción naval de los Estados Unidos ha sido rampante. En la 17ª hora local, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, emitió un xmserving.comunicado confirmando que después de que el NSC se somete a una importante reestructuración, el jefe de la oficina de construcción naval anunciada por la Administración Trump ha renunciado, pero la oficina en sí todavía existe y ahora está bajo la administración de la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca (Nomb). El presidente de los Estados Unidos, Trump anunció el establecimiento de la oficina en una reunión conjunta del Congreso en marzo y firmó una orden ejecutiva en abril para revitalizar la industria marítima de los Estados Unidos. Una persona superior que ha trabajado en la industria de la logística durante mucho tiempo dijo a los periodistas que los líderes de opinión de la industria naviera de EE. UU. Han discutido recientemente los incidentes anteriores, que reflejan dos problemas. La primera es que la administración Trump probablemente no sea buena en cosas que requieren planificación e inversión a largo plazo. El segundo es que en la industria de la construcción naval, algunos intereses creados no quieren hacer cambios.

La ganancia del segundo trimestre de American Express excedió las expectativas, y la base de clientes de alta gama cambió la marea

⑴ el viernes, Beijing Time, American Express (AXP) lanzó sus datos de ganancias del segundo trimestre, excediendo las expectativas de mercado. ⑵ La fuerza impulsora central para este crecimiento del rendimiento proviene de la fuerte capacidad de consumo de sus ricos titulares de tarjetas. ⑶ Informe financiero muestra que excluyendo los artículos únicos, las ganancias de American Express por acción alcanzaron los $ 4.08 en los tres meses terminados el 30 de junio, más altas que las expectativas de los analistas de $ 3.89. ⑷ Los ingresos totales de la xmserving.compañía crecieron un 9% a US $ 17.9 mil millones, destacando la resistencia de su negocio. ⑸ Estos datos muestran que la estrategia de American Express de centrarse en los clientes de alta gama ha evitado efectivamente el impacto de la debilitada confianza del consumidor en las familias de bajos ingresos. ⑹ Sin embargo, la xmserving.compañía también aumentó sus reservas de pérdida de crédito, de $ 1.3 mil millones en el mismo período del año pasado a $ 1.4 mil millones. ⑺ A pesar de la creciente xmserving.competencia en el mercado de tarjetas de crédito de alta gama, American Express aún expresó su confianza en mantener su posición de liderazgo en este campo. ⑻ Choz Oficial Ejecutivo Stephen Skyrie Stressed,La xmserving.compañía continuará invirtiendo la mayor inversión de actualización en productos de tarjetas de alta gama. ⑼ Estos datos proporcionan al mercado información valiosa sobre las tendencias de consumo de alta gama y pueden tener un impacto positivo en los sectores de servicios financieros relevantes.

¡Las ganancias de los gigantes del servicio de petróleo se desplomaron! ¿Los datos de perforación en Arabia Saudita y América Latina revelan nuevos cambios en el mercado energético?

⑴ El viernes, Beijing Time, SLB, la principal xmserving.compañía de servicios de campo petrolero del mundo, lanzó sus datos de ganancias del segundo trimestre, mostrando una disminución significativa. ⑵ Los datos específicos muestran que en los tres meses terminados el 30 de junio, la ganancia neta de SLB atribuible a US $ 1.01 mil millones y las ganancias por acción fueron de 74 centavos. ⑶ Estos datos son más bajos que la ganancia neta y ganancias netas de $ 1.11 mil millones por acción de 77 centavos hace un año, lo que refleja un debilitamiento de la rentabilidad. ⑷ La razón principal de la disminución de las ganancias es la continua debilidad en las actividades de perforación en Arabia Saudita y América Latina. ⑸ El bajo desempeño de los negocios en estas áreas clave arrastra directamente las ganancias xmserving.comerciales internacionales generales de SLB. ⑹ Estos datos no solo revelan los desafíos que enfrentan SLB en sí, sino que también pueden indicar que las actividades de perforación en algunas áreas importantes productoras de petróleo en todo el mundo se están desacelerando. ⑺ Los inversores deben prestar mucha atención a los datos de rendimiento de dichos gigantes de servicios de petróleo, que a menudo son indicadores principales de actividades mundiales de exploración energética y producción. ⑻ El sentimiento presidencial puede verse afectado xmserving.como resultado, y las expectativas para el suministro futuro de petróleo y gas y la prosperidad de la industria pueden ajustarse en consecuencia. ⑼ Los xmserving.comerciantes deben evaluar cuidadosamente los riesgos de inversión del sector energético en xmserving.combinación con el análisis técnico.

Los halcones están aumentando? Los datos de inflación abruman las expectativas del mercado de los recortes de tasas de interés, y la Reserva Federal puede continuar reteniendo

⑴ Los funcionarios de la Fed celebrarán una reunión de políticas a finales de este mes, pero los datos muestran signos de aumento de la inflación nuevamente, lo que hace que la razón de los recortes de tasas de interés sea difícil de encontrar. ⑵ Aunque el llamado del presidente de los Estados Unidos, Trump para un recorte de tarifas, se está fortaleciendo e incluso los rumores de que el presidente de la Fed de despido Powell en un momento, la perspectiva de tasa de interés de la Feds se mantiene básicamente sin cambios. ⑶ La tarea de la Reserva Federal es mantener la estabilidad de la inflación, y se espera que mantenga la tasa de interés del indicador en el rango de 4.25%-4.50% en su reunión del 29 al 30 de julio. ⑸ Sin embargo, los datos del índice de precios al consumidor (IPC) publicados esta semana mostraron que la inflación en junio aumentó a un 2,7% de 2.4% en el mes anterior, lo que redujo la probabilidad de un recorte de tasas en septiembre a casi el 50%. ⑹ La tendencia a la baja de los precios de los productos básicos está revertiendo, lo que ha exacerbado la inflación general y también indica que las empresas pueden haber xmserving.comenzado a transmitir algunos de sus costos a los consumidores. ⑺Powell y otros funcionarios de la Fed dijeron que esperan que los aumentos de precios se aceleren este verano, por lo que han sido reacios a reducir las tasas hasta que aclaren el nivel de inflación, la duración y si el crecimiento económico se ralentiza para facilitar la presión de los precios. ⑻ El presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Bostic, dijo que en términos de inflación, puede estar en un "punto de inflexión", con casi la mitad de los precios de los productos básicos que aumentan anualmente al 5%o más del 5%, dos veces en enero. ⑼ Se destacó que los datos de inflación general se desvían del objetivo de la Fed en lugar de acercarse al objetivo.Muestra que la presión de los precios es real. ⑽ El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Williams, señaló que el impacto aún está en sus primeras etapas y se espera que se intensifique en los próximos meses. ⑾ En el pronóstico económico publicado en junio, los funcionarios de la Fed esperaban que el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE) aumente en un 3% para fines de este año, pero aún se espera que reduzcan las tasas de interés en solo 0.5 puntos porcentuales, mucho menos de lo que el mercado espera. Los funcionarios de la Fed no están de acuerdo actualmente en la opinión de los recortes de tarifas agresivas, y la precaución sigue siendo su actitud general.

La cuenta regresiva "despedida" de Powell: los barriles de polvo de inflación han sido enterrados en los leads

⑴Commerzbank Kraemer advirtieron que si Trump realmente presionó el botón de despido y lo reemplazó con un líder de Dovish, la inflación de los Estados Unidos se elevará. ⑵ Las grietas en la independencia de la Reserva Federal son visibles a simple vista. El mercado de intercambio empujó las expectativas de inflación en 2026 a más del 3%, la pendiente más empinada desde 2022. ⑶ Los recortes de tasas de interés más rápidas aumentarán la tasa de inflación de altura de 10 años en otros 50 puntos básicos. Junto con el aumento de precio de tipo de entrada implícitamente por la política arancelaria de Trump, el PCE central puede volver al rango del 4%. ⑷ Si las expectativas de inflación a largo plazo están fuera de control, el rendimiento del Tesoro de los Estados Unidos a 30 años puede irrumpir un 5%, la tasa de interés real del dólar estadounidense se vuelve negativo y el oro irá directamente a $ 3,500. ⑸ El mercado tiene apuestas por adelantado: la volatilidad implícita del dólar estadounidense se disparó un 20% en una semana, y la entrada de ETF de oro de un solo día alcanzó un máximo de tres meses.

3. Tendencias de los principales pares de divisas en la Bolsa de Nueva York antes de la Bolsa de Nueva York

Euro/USD: a partir de 20:23 Tiempo de Beijing, el Euro/USD aumentó, ahora en 1.1656, un aumento del 0.51%. Antes de la Bolsa de Nueva York, el precio de (EURUSD) aumentó en el reciente nivel intradía, desde volver a probar el nivel de resistencia clave en 1.1655, mientras alcanzaba su nivel de resistencia EMA50, (RSI) alcanzar los niveles de sobrecarga lo colocó bajo presión negativa, las señales de superposición negativas xmserving.comienzan a aparecer a corto plazo y el xmserving.comercio a lo largo de la línea de bias.

gbp/usd: a partir de 20:23 tiempo de Beijing, GBP/USD aumentó, ahora en 1.3472, un aumento de 0.41%. Antes de la Bolsa de Nueva York, el precio (GBPUSD) continuó sus ganancias cautelosas en el xmserving.comercio anterior, tratando de recuperar algunas de sus disminuciones anteriores, el aumento ocurrió a medida que continuaba la tendencia de corrección bajista a corto plazo, y su negociación estaba operando a lo largo de la línea de sesgo bajista, lo que indica que la presión técnica negativa sobre el movimiento de precios aún continuaba.

oro spot: a partir de 20:23 el tiempo de Beijing, el oro spot rosa, ahora en 3357.90, un aumento de 0.57%. Antes de la bolsa de valores de Nueva York, los precios (de oro) se dispararon en la última sesión, afectados por el impulso positivo después de su apoyo EMA50, proporcionando un impulso positivo para ayudarlo a lograrFuerte al alza, dominante con la tendencia alcista principal, su negociación se xmserving.comercializa con pequeñas líneas de sesgo a corto plazo, y por otro lado, notamos que (RSI) tiene señales de superposición negativas después de alcanzar los niveles de sobrecarga, lo que puede ralentizar la pista hacia arriba, especialmente cuando se acerca a los niveles clave de resistencia.

Spot Silver: a partir de 20:23 Tiempo de Beijing, Spot Silver Rose, ahora a 38.337, un aumento de 0.60%. Antes de la bolsa de valores de Nueva York, el precio (de plata) aumentó en la última intradía, respaldado por su continuamente más alto que la negociación de EMA50, y se negoció a lo largo de la línea de sesgo bajo el liderazgo de la tendencia alcista mayor a corto plazo. Por otro lado, notamos que las señales de superposición negativas xmserving.comenzaron a aparecer en el (RSI), lo que puede obligar al precio a rebotar más bajo después de alcanzar el nivel de sobrecompra para aliviar esta situación de sobrecompra y obtener un impulso positivo.

Mercado de petróleo crudo: a partir de 20:23 Tiempo de Beijing, el petróleo estadounidense aumentó, ahora en 67.490, un aumento de 1.92%. Antes de Nueva York, (crudo petróleo) cerró fuertemente en la última sesión, respaldado por intentos de recuperar pérdidas anteriores, y el precio volvió a probar el nivel de apoyo del pequeño canal alcista, lo que limita el precio del xmserving.comercio anterior a corto plazo y alcanza el nivel de resistencia del EMA50, que agrega presión técnica y puede limitar el aumento continuo.

4. Vista institucional

Deutsche Bank: La tendencia a la baja del dólar estadounidense sigue sin cambios después de la reciente flexibilización

El analista de xmserving.commerzbank, Volkmar Baur, dijo en un informe moderado de la recuperación moderada del dólar estadounidense puede representar una suspensión de la depreciación del dólar estadounidense del dólar estadounidense en lugar de la revisión de la tendencia. Él dijo: "Dada la intensidad y la velocidad de la depreciación del dólar estadounidense en la primera mitad de este año, es muy probable que se recupere ligeramente en las últimas semanas". Pero los problemas que enfrenta el dólar estadounidense no han desaparecido y pueden volver a enfocarnos la próxima semana. Señaló que la fecha límite para los aranceles de EE. UU. El 1 de agosto se acerca rápidamente, mientras que la independencia de la Reserva Federal está bajo amenaza.

Goldman Sachs: Las expectativas de la tasa de interés del Banco de Inglaterra se han revertido, y los datos revelan nuevos desafíos en la inflación

⑴ El viernes, el tiempo de Beijing, los economistas de Goldman Sachs anunciaron que habían abandonado el recorte de tasas de interés del banco de Inglaterra en septiembre de este año. ⑵ Esta ajuste refleja el juicio de Goldman Sachs sobre la actitud de política monetaria futura del Banco de Inglaterra será más cauteloso. ⑶ A pesar de esto, Goldman Sachs todavía mantiene su objetivo final de reducir la tasa de interés de referencia del Banco de Inglaterra al 3% para fines de la próxima marzo. ⑷ El economista de Goldman Sachs Jari Stehn señaló en un informe a los clientes que teniendo en cuenta el progreso acumulado en frenar la inflación y más recortes de tarifas emitidos previamente por el Banco de InglaterraSeñal. ⑸ Una vez creyeron que la posibilidad de un recorte de tarifas el 7 de agosto sigue siendo alta, pero esta expectativa ha cambiado después de la reciente liberación de datos de inflación. ⑹ Los datos de inflación del Reino Unido publicados esta semana mostraron un máximo inesperado, lo que llevó directamente a la reevaluación de Goldman Sachs de la ruta de corte de tasas. ⑺Goldman Sachs actualmente predice que el Banco de Inglaterra reducirá las tasas de interés continuamente a partir de noviembre de este año. ⑻ Y no alcanzará el nivel de tasa de interés terminal del 3% hasta marzo del próximo año. ⑼ Anteriormente, Goldman Sachs esperaba que los formuladores de políticas del Banco de Inglaterra fueran tasas de interés clave más bajas en cada reunión desde agosto de este año hasta febrero al próximo, mostrando un ajuste significativo esperado. ⑽ Este cambio de datos significa que el juicio del mercado sobre la ruta de política futura del Banco de Inglaterra debe revisarse. ⑾ Los inversores deben tener cuidado con el posible impacto continuo de los datos de inflación y ajustar sus estrategias xmserving.comerciales para la libra y los bonos del Tesoro del Reino Unido. ⑿ La psicología del mercado se verá significativamente afectada por este cambio esperado, y el sentimiento cauteloso puede tener la ventaja a corto plazo.

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